浙商中債1-5年政金債C(009176)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業績

累計凈值增長率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
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今年以來 --
成立以來 --
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基金代碼009176
基金類型債券型
基金狀態認購期風險評價中低風險
基金經理劉愛民托管銀行上海銀行
最低申購金額1元(含認購費)合同生效日期/
投資目標

本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金主要投資于標的指數成份券和備選成份券。為更好地實現基金的投資目標,本基金還可以投資于其他政策性金融債、國債、地方政府債、債券回購、央行票據、銀行存款、同業存單及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

本基金不投資股票等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;投資于待償期1-5年(包含1年和5年)的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;每個交易日日終現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 

業績比較基準

95%×中債-1-5年政策性金融債指數收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)

風險收益特征

本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。

本基金屬于指數基金,采用抽樣復制策略,跟蹤中債-1-5年政策性金融債指數,其風險收益特征與標的指數所表征的債券市場組合的風險收益特征相似。



劉愛民

復旦大學經濟學碩士 。歷任興業銀行股份有限公司計劃財政部司庫本幣貨幣交易員?,F任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理。

    認、申購費率0元

    贖回費率

    持有期間(Y)贖回費率
    Y<7日1.50%
    Y≥7日0%
    管理費0.15%/年托管費0.05%/年

    注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間,其中1年為365日,2年為730日)

    本基金份額的銷售服務費率為年費率0.10%。在通常情況下 ,本基金份額的銷售服務費按前一日基金份額資產凈值的年費率計提。

     

     

     

     



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    1

    北京蛋卷基金銷售有限公司

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