浙商惠隆39個月定開債(009679)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業績

累計凈值增長率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
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今年以來 --
成立以來 --
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基金代碼009679基金類型債券型
基金狀態認購期風險評價中低風險
基金經理劉愛民托管銀行上海銀行
最低申購金額1元(含申購費)合同生效日期/
投資目標

       本基金封閉期內采取買入并持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產的穩健增值。


投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、央行票據、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業債、公司債、證券公司短期公司債券、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉換債券的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

       本基金僅投資于AAA(含)及以上的信用債。本基金不投資股票等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

       如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      本基金投資于債券資產比例不低于基金資產的80%(每個開放期開始前3個月至開放期結束后3個月內,本基金投資不受此比例限制);在開放期內,每個交易日日終應當保留的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等;在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人、基金托管人書面協商一致并履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。




業績比較基準

        同期三年期銀行定期存款利率(稅后)+0.45%

風險收益特征

       本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。




劉愛民

       復旦大學經濟學碩士 。歷任興業銀行股份有限公司計劃財政部司庫本幣貨幣交易員?,F任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理。

     

     



      認、申購費率

    單筆購買金額(M)


         認購費率


            申購費率

           M<100萬    0.45%    0.45%
    100萬≤M<500萬    0.20%    0.20%
           M≥500萬   1000元/筆   1000元/筆




          贖回費率

          持有時間(Y)     贖回費率
           Y<7日      1.50%
         7日≤Y<30日      0.10%
           Y≥30日        0%
    管理費       0.20%/年托管費        0.05%/年

     注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間




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    1北京蛋卷基金銷售有限公司4000-618-518
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