浙商惠民純債C(008605)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業績

累計凈值增長率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來 --
成立以來 --
  • 基本信息
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  • 法律文件
基金代碼008505基金類型債券型
基金狀態/風險評價中低風險
基金經理周錦程、劉愛民、趙柳燕托管銀行工商銀行
最低申購金額1元(含申購費)合同生效日期/
投資目標

在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,力爭為投資者提供長期穩定的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行、上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、證券公司短期公司債券、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易債券的純債部分等)、資產支持證券、國債期貨、債券回購、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

本基金不投資股票等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例:本基金投資債券資產的比例不低于基金資產的80%;其中投資于中短債主題證券的比例不低于非現金基金資產的80%,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

本基金所指的中短債主題證券是指剩余期限不超過3年的債券資產。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人、基金托管人書面協商一致并履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。



業績比較基準

中債總財富(1-3年)指數收益率*80%+一年期定存利率(稅后)*20%

風險收益特征

本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。




趙柳燕

復旦大學經濟學碩士。2015年7月加入浙商基金管理有限公司,現任固定收益部基金經理。

劉愛民

復旦大學經濟學碩士 。歷任興業銀行股份有限公司計劃財政部司庫本幣貨幣交易員?,F任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理。

周錦程

復旦大學經濟學碩士,曾任德邦證券股份有限公司證券投資部自營投資經理?,F任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理。

     

    認、申購費率0元

    贖回費率

    持有期限(Y)贖回費率
    Y<7日1.50%
    7日≤Y<30日0.10%
    Y≥30日0
    管理費0.30%/年托管費率0.10%/年

     注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間

    本基金份額的銷售服務費率為年費率0.40%。在通常情況下 ,本基金份額的銷售服務費按前一日基金份額資產凈值的年費率計提。



    序號代銷機構名稱客服熱線
    1中國民生銀行股份有限公司95568
    2北京蛋卷基金銷售有限公司4000-618-518
    3北京加和基金銷售有限公司400-803-1188
    4上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
    5上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
    6螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
    7諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
    8上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
    9上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
    10上海天天基金銷售有限公司400-1818-188
    11通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
    12浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772 
    13東方財富證券股份有限公司

     

    95357
    14深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
    15
    珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
    16
    浦領基金銷售有限公司400-012-5899
    17上?;匣痄N售有限公司(021)65370077
    18北京新浪倉石基金銷售有限公司(010)62675369
    19南京蘇寧基金銷售有限公司95177
    20上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
    21深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
    22北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
    23北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
    24北京肯特瑞基金銷售有限公司95118
    25和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
    26北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
    27大連網金基金銷售有限公司
    4000-899-100
    28玄元保險代理有限公司400-0808-8208
    29奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
    30江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
    31上海證券有限責任公司400-891-8918
    32中國銀河證券有限責任公司4008-888-888
    33中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
    4008-909-998

     



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