基金產品
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| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 | 申購 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 1.0531 | 1.0531 | 4.23% | -10.13% | -7.93% | 0 | 定投 | ||
|
熱
|
04-07 | 1.0586 | 1.0586 | 4.23% | -10.02% | -7.81% | 1.50% | 定投 | |
| 04-07 | 1.703 | 2.966 | 2.10% | -1.50% | 0.00% | 1.50% | 定投 | ||
| 04-07 | 1.2190 | 1.5200 | 3.31% | -4.99% | -4.09% | 1.50% | 定投 | ||
| 04-07 | 1.525 | 1.525 | 2.42% | 1.53% | 2.97% | 1.2% | 定投 | ||
| 04-07 | 1.0311 | 1.0348 | 3.36% | -7.22% | -5.14% | 0 | 定投 | ||
| 04-07 | 1.0335 | 1.0375 | 3.35% | -7.11% | -5.02% | 1.5% | 定投 | ||
|
熱
|
04-07 | 1.1762 | 1.1762 | 3.45% | -7.75% | -6.50% | 1.50% | 定投 |
| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 | 申購 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% | -0.63% | -0.53% | 0.8% | 定投 | ||
| 04-03 | 1.0240 | 1.0550 | 0.03% | 2.23% | 2.34% | 0.8% | 定投 | ||
| 04-07 | 1.0786 | 1.1931 | 0.70% | 3.19% | 3.15% | 0.8% | 定投 | ||
| 04-07 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% | 0.28% | 0.28% | 0.08% | 定投 | ||
| 04-07 | 1.0179 | 1.0211 | 0.93% | 2.07% | 2.10% | 0 | 定投 | ||
| 04-07 | 1.0182 | 1.0217 | 0.94% | 2.14% | 2.16% | 0.8% | 定投 | ||
| 04-07 | 1.0226 | 1.0226 | 0.39% | 2.17% | 2.18% | 0.8% | 定投 | ||
| 04-07 | 1.0670 | 1.0670 | 0.70% | 2.12% | 2.09% | 0 | 定投 | ||
| 04-07 | 1.0137 | 1.0137 | 0.33% | 1.25% | 1.28% | 0 | 定投 | ||
| 04-07 | 1.1307 | 1.1307 | 1.71% | -3.79% | -2.84% | 1折起 | 定投 | ||
| 04-07 | 1.0137 | 1.0137 | 0.32% | 1.26% | 1.29% | 0.80% | 定投 | ||
| 04-07 | 1.0291 | 1.1566 | 0.31% | 1.87% | 2.01% | 0.8% | 定投 | ||
| 04-07 | 1.0656 | 1.3750 | 0.57% | 2.83% | 2.94% | 0.8% | 定投 | ||
| 04-07 | 1.0630 | 1.3479 | 0.56% | 2.76% | 2.87% | 0 | 定投 | ||
| 04-03 | 1.147 | 1.168 | 0.26% | 2.50% | 2.59% | 0.80% | 定投 | ||
| 04-07 | 1.0496 | 1.1454 | 0.16% | 1.59% | 1.74% | 0.80% | 定投 | ||
| 04-07 | 1.0767 | 1.1212 | 0.16% | 1.71% | 1.81% | 0.80% | 定投 | ||
| 04-07 | 1.0247 | 1.1484 | 0.23% | 1.69% | 1.83% | 0.8% | 定投 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 定投 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 定投 |
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