基金產品
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| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 | 申購 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | 1.3675 | 1.3675 | 0.77% | 21.16% | 19.56% | 0 | 定投 | ||
|
熱
|
08-21 | 1.3772 | 1.3772 | 0.77% | 21.31% | 19.93% | 1.50% | 定投 | |
| 08-21 | 2.3470 | 3.6100 | 0.86% | 31.19% | 37.82% | 1.50% | 定投 | ||
| 08-21 | 1.6620 | 1.9630 | 0.36% | 34.25% | 30.76% | 1.50% | 定投 | ||
| 08-21 | 2.2340 | 2.2340 | 1.36% | 35.89% | 50.84% | 1.2% | 定投 | ||
| 08-21 | 1.4278 | 1.4315 | 0.76% | 28.87% | 31.36% | 0 | 定投 | ||
| 08-21 | 1.4338 | 1.4378 | 0.75% | 29.03% | 31.76% | 1.5% | 定投 | ||
|
熱
|
08-21 | 1.6465 | 1.6465 | 0.81% | 26.69% | 30.88% | 1.50% | 定投 | |
| 08-21 | 0.9980 | 0.9980 | 0.01% | -0.20% | -0.20% | 0 | 定投 | ||
| 08-21 | 0.9984 | 0.9984 | 0.01% | -0.16% | -0.16% | 1.2% | 定投 | ||
| 08-21 | 1.0070 | 1.0070 | 0.06% | 0.70% | 0.70% | 0 | 定投 | ||
| 08-21 | 1.0080 | 1.0080 | 0.05% | 0.80% | 0.80% | 1.2% | 定投 |
| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 | 申購 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | 0.9846 | 0.9846 | -0.05% | -1.56% | -1.54% | 0.08% | 定投 | ||
| 08-21 | 1.3591 | 1.3591 | 0.02% | 20.95% | 16.79% | 1折起 | 定投 | ||
| 08-21 | 0.9863 | 0.9863 | 0.03% | -0.86% | -1.37% | 0 | 定投 | ||
| 08-21 | 0.9875 | 0.9875 | 0.03% | -0.77% | -1.25% | 0.6% | 定投 | ||
| 08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.8% | 定投 | ||
| 08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 定投 | ||
| 08-21 | 1.0133 | 1.0543 | -0.03% | -1.35% | 2.26% | 0.8% | 定投 | ||
| 08-21 | 1.0082 | 1.0082 | -0.02% | -1.33% | 0.74% | 0.8% | 定投 | ||
| 08-21 | 1.0001 | 1.0036 | -0.04% | -1.87% | 0.34% | 0.8% | 定投 | ||
| 08-21 | 0.9992 | 1.0024 | -0.03% | -1.91% | 0.22% | 0 | 定投 | ||
| 07-03 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -0.08% | -0.61% | 0.8% | 定投 | ||
| 08-21 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% | -0.35% | 0.96% | 0 | 定投 | ||
| 08-21 | 1.0614 | 1.1759 | 0.00% | -1.38% | 1.50% | 0.8% | 定投 | ||
| 08-21 | 1.0092 | 1.0092 | 0.02% | -0.49% | 0.84% | 0.80% | 定投 | ||
| 08-21 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | -1.91% | -0.10% | 0 | 定投 | ||
| 08-21 | 1.0145 | 1.1543 | -0.02% | -0.58% | 1.78% | 0.8% | 定投 | ||
| 08-21 | 1.0379 | 1.3587 | -0.04% | -1.98% | 1.34% | 0.8% | 定投 | ||
| 08-21 | 1.0346 | 1.3309 | -0.04% | -2.03% | 1.21% | 0 | 定投 | ||
| 08-21 | 1.1456 | 1.1666 | 0.02% | -1.58% | 2.47% | 0.80% | 定投 | ||
| 08-21 | 1.0498 | 1.1456 | -0.02% | -0.47% | 1.76% | 0.80% | 定投 | ||
| 08-21 | 1.0762 | 1.1207 | -0.01% | -0.37% | 1.76% | 0.80% | 定投 | ||
| 08-21 | 1.0072 | 1.1431 | -0.02% | -0.89% | 1.29% | 0.8% | 定投 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45% | 定投 |
| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 | 申購 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | 1.8484 | 2.0034 | 1.01% | 29.12% | 28.98% | 1折起 | 定投 | ||
| 08-21 | 1.4027 | 1.4027 | 0.79% | 33.67% | 40.62% | 1折起 | 定投 | ||
| 08-21 | 1.4075 | 1.4075 | 0.79% | 33.79% | 40.93% | 1折起 | 定投 | ||
| 08-21 | 0.9630 | 0.9630 | 0.45% | 6.94% | -9.13% | 0 | 定投 | ||
| 08-21 | 0.9656 | 0.9656 | 0.45% | 7.03% | -8.93% | 1.2% | 定投 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 定投 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 定投 |
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