400-067-9908
基金產品
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
04-07 1.0531 1.0531 4.23% -10.13% -7.93% 0 定投
04-07 1.0586 1.0586 4.23% -10.02% -7.81% 1.50% 定投
04-07 1.703 2.966 2.10% -1.50% 0.00% 1.50% 定投
04-07 1.2190 1.5200 3.31% -4.99% -4.09% 1.50% 定投
04-07 1.525 1.525 2.42% 1.53% 2.97% 1.2% 定投
04-07 1.0311 1.0348 3.36% -7.22% -5.14% 0 定投
04-07 1.0335 1.0375 3.35% -7.11% -5.02% 1.5% 定投
04-07 1.1762 1.1762 3.45% -7.75% -6.50% 1.50% 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
04-03 1.0097 1.0097 0.02% -0.63% -0.53% 0.8% 定投
04-03 1.0240 1.0550 0.03% 2.23% 2.34% 0.8% 定投
04-07 1.0786 1.1931 0.70% 3.19% 3.15% 0.8% 定投
04-07 1.0028 1.0028 0.03% 0.28% 0.28% 0.08% 定投
04-07 1.0179 1.0211 0.93% 2.07% 2.10% 0 定投
04-07 1.0182 1.0217 0.94% 2.14% 2.16% 0.8% 定投
04-07 1.0226 1.0226 0.39% 2.17% 2.18% 0.8% 定投
04-07 1.0670 1.0670 0.70% 2.12% 2.09% 0 定投
04-07 1.0137 1.0137 0.33% 1.25% 1.28% 0 定投
04-07 1.1307 1.1307 1.71% -3.79% -2.84% 1折起 定投
04-07 1.0137 1.0137 0.32% 1.26% 1.29% 0.80% 定投
04-07 1.0291 1.1566 0.31% 1.87% 2.01% 0.8% 定投
04-07 1.0656 1.3750 0.57% 2.83% 2.94% 0.8% 定投
04-07 1.0630 1.3479 0.56% 2.76% 2.87% 0 定投
04-03 1.147 1.168 0.26% 2.50% 2.59% 0.80% 定投
04-07 1.0496 1.1454 0.16% 1.59% 1.74% 0.80% 定投
04-07 1.0767 1.1212 0.16% 1.71% 1.81% 0.80% 定投
04-07 1.0247 1.1484 0.23% 1.69% 1.83% 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0 定投
-- -- -- -- -- -- 0.6% 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
04-07 1.3633 1.5183 2.14% -6.21% -4.87% 1折起 定投
04-07 1.0020 1.0020 3.05% -3.59% 0.45% 1折起 定投
04-07 1.0041 1.0041 3.06% -3.51% 0.54% 1折起 定投
04-07 0.8785 0.8785 2.45% -17.70% -17.11% 0 定投
04-07 0.8797 0.8797 2.46% -17.63% -17.03% 1.2% 定投
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 申購費率 申購 定投
04-07 0.5001 1.839% 0 定投
04-07 0.5655 2.084% 0 定投
04-07 0.3743 1.397% 0 定投
04-07 0.4399 1.640% 0 定投
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